'FIBUAUS' - Fibu-Ausgabe
Diese Menü-Funktion befindet sich unter 'Finanzen --> Fibu-Ausgabe'.
An dieser Stelle findet im easyWinArt die Übergabe aller offenen FiBu-Buchungen an eine externe Finanzbuchhaltung statt. Auch das Einlesen der Daten wird in dieser Menüfunktion getätigt. Die Übergabe umfasst Ein- und Ausgangsrechnungen, Ein-und Ausgangs- gutschriften, Ein- und Ausgangszahlungen, Ein- und Ausgangs-A'Konto-Rechnungen und -Zahlungen, A'Konto-Umbuchungen, Bankbuchungen, Ein- und Ausgangs-Kassenbuchungen, Ein- und Ausgangs-Teil- und Sammel-Rechnungen, mehrere Mehrwertsteuersätze pro Ein- und Ausgangsrechnung und automatische Skontoverbuchung auch bei mehreren Skonto-Konten pro Ein- und Ausgangs-Rechnung/-Zahlung.
Nach dem Aufruf dieser Menü-Funktion, öffnet sich das nachfolgende Fenster.
Durch die Betätigung des Button 'Einlesen' wird der Vorgang gestartet. Sie erhalten ein 'Meldungsfenster' mit Datums-Abfrage, bis wann das Einlesen der FIBU-Daten erfolgen soll. Standardgemäß ist der letzte Tag des Vormonats eingetragen. Je nach Menge der Datensätze kann dieser Vorgang einige Zeit in Anspruch nehmen. Nach erfolgreichem Einlesen der Datensätze, werden Ihnen die einzelnen Buchungssätze angezeigt. Siehe nachfolgenden Bildausschnitt.
Nach dem die einzelnen Buchungssätze eingelesen wurden, kann die FIBU-Datei erstellt werden. Dieses geschieht durch den Button 'Export'. Es öffnet sich ein Abfrage-Fenster. Durch Betätigung des Button 'Exportieren' in diesem Fenster, schließen Sie den Vorgang der FIBU-Ausgabe ab. Die FIBU-Datei befindet sich im Anschluss in dem Verzeichnis, welches Sie in der Mandanten-Verwaltung eingestellt haben. (Standard-Verzeichnis: 'Daten-Export-Verzeichnis' und dort im Unterverzeichnis FIBU\JJJJ\M\NR mit JJJJ = Jahr, M = Monat und NR = laufende Nummer der Fibu-Ausgabe.) Anmerkung: Durch die Betätigung des Button 'Ändern' können nur das Feld 'Datum-Beleg' und die Belegnummer geändert werden.
Arten von Datensätzen
Es werden über den Buchungs-Typ folgende Arten von Datensätzen unterschieden:
- Ausgangs-Rechnung As String = "AR"
- Eingangs-Rechnung As String = "ER"
- Ausgangs-Gutschrift As String = "AG"
- Eingangs-Gutschrift = "EG"
- Ausgangs-Zahlung = "AZ"
- Eingangs-Zahlung = "EZ"
- Ausgangs-Kassenbuchung = "AK"
- Eingangs-Kassenbuchung = "EK"
- Ausgangs-Barverkaufs-Kassenbuchung = "AB"
- Eingangs-Barverkaufs-Kassenbuchung = "EB"
- Umbuchung-A'Konto = "UA"
- Storno = "ST"